MYOB Accounting
PENDAHULUAN
1. 1 Tujuan
Tujuan dari praktikum ini adalah mempersiapkan mahasiswa untuk mampu menerapkan prinsip – prinsip akuntansi dasar, konsep dasar dan proses akuntansi terhadap situasi khusus yang dihadapi di dalam organisasi.
2. 1 Ruang Lingkup
Praktikum ini menggunakan software MYOB Accounting yang digunakan untuk mengotomatisasi pembukuan secara lengkap, cepat dan akurat. Dengan karakteristik yang sama dengan software sebelumnya yakni pemasukkan daftar akun, pengaturan (setup), mengelola bank, pelanggan pemaok, produk sampai pada laporan keuangan seperti neraca, laba rugi dan lain sebagainya.
3. 1 Sistematika Praktikum
a. Pendahuluan
Menjelaskan mengenai tujuan praktikum, ruang lingkup, dan sistematika praktikum akuntansi keuangan.
b. MYOB Accounting
Menjelaskan mengenai software yang digunakan, persiapan data akuntansi, membuat data perusahaan, mengenal areal kerja dan mengakhiri program.
c. Bab 2 : Memindahkan Data pada MYOB
Menjelaskan aturan yang akan digunakan oleh MYOB yang masih harus ditentukan agar dapat beroperasi sesuai dengan keperluan operasional perusahaan.
d. Bab 3 : Jurnal Umum
Menjelaskan tentang penanganan semua transaksi yang berkaitan dengan jurnal umum, transaksi yang berulang serta memperbaiki jurnal umum.
e. Bab 4 : Modul Pembelian
Menjelaskan transaksi yang berhubungan langsung dengan laba atau rugi perusahaan, mengurangi kas jika terjadi pembelian secara tunai.
f. Bab 5 : Modul Penjualan
Menjelaskan tentang pencatatan penjualan, retur penjualan dan pelunasan piutang, memperbaiki dan menghapus jurnal.
g. Bab 6: Bank
Menjelaskan pencatatan penerimaan kas, pengeluaran kas bank register
h. Bab 8: Persediaan Barang Dagangan
Menjelaskan pemeliharaan data produk yang dihasilkan oleh perusahaan, penyesuaian persediaan, transfer persediaan dan menampilan transaksi persediaan.
i. Bab 9: Analisis Keuangan
Menjelaskan tentang laporan keuangan serta transaksi – transaksi yang dimasukkan dalam satu periode. Disini kita dapat melihat tentang analisis anggaran, pengukuran kinerja manajemen.
BAB 1
MENGENAL MYOB ACCOUNTING
1. 1 Pengertian MYOB Accounting
Program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, cepat dan akurat. Myob Limited mengeluarkan MYOB Accounting versi 12 hadir dengan sejumlah fasilitas namun tetap memiliki karakteristik yang sama, yaitu pemasukkan daftar akun, pengaturan (setup), mengelola bank,pelanggan, pemasok, produk sampai pada laporan keuangan seperti neraca,laba rugi dan sebagainya.
1. 2 Membuat Data Perusahaan pada MYOB
Langkah – langkah yang harus dilakukan :
Klik tombol start
Pilih all program> Myob Accounting v 12 > Myob Accounting v 12
Didalam kotak dialog yang terbuka terdapat 5 tombol akses
Open, untukmembuka data Myob yang telah ada
Create, untuk membuat data perusahaan baru
Explore, untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan
What’s New, untuk menampilkan file.html yang terhubung dengan internet, yang berisi berita terbaru dalam versi 12 ini
Exit, untuk mengakhiri program Myob
klik tombol create new company file, klik next
Klik company information lalu masukkan data perusahaan. Setelah itu klik next
Lalu masukkan periode akuntansi, dan klik next bila sudah selesai
Klik tombol save. Klik next
Selanjutnya akan tampil informasi proses telah selesai
1. 3 Mengenal Area Kerja Myob Accounting v 12
Setelah anda membuat data perusahaan pada Myob, Anda perlu mengenal area kerja pada Myob Accounting v 12 sebelum anda memindahkan data perusahaan ke dalam Myob Accounting.
1. 4 Mengakhiri Program Myob Accounting v 12
Untuk mengakhiri anda ikuti langkah sebagai berikut:
1. Klik file>Exit
2. Kotak dialog konfirmasi akan tmapil, klik tombol yes
3. Myob akan menampilkan kotak informasi lagi, kemudian tandai option backup all data dan check company file for errors, klik tombol continue
4. Kotak konfirmasi myob accounting ditampilkan , yang memberitahukan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam data anda. Klik ok
5. Kotak dialog backup ditampilkan, ketik nama file absolute pada kotak file name, klik save
6. Proses backup dilakukan setelah selesai aplikaso myob accounting akan langsung tertutup.
1. 5 Latihan
Buatlah data perusahaan pada Myob dengan informasi sebagai berikut:
Pd. Absolut yang beralamat Jl. Kapten Peare Tandean No. 00343 Jakarta Telp (021) 99337820, Fax Number (021) 88200386, Email Address: absolute@absolute. Co. id. Dengan tperiode akutnansi 1 January s.d 31 Desember 2005 dan simpanlah data perusahaan tersebut.
BAB 2
MEMINDAHKAN DATA PADA MYOB
2. 1 Tujuan
Mahasiswa diharapkan dapat memahami prosedur awal di dalam menjalankan sebuah perusahaan khususnya untuk Myob Accounting v 12, yang terdiri dari: Link Transaksi, Kode Pajak, Daftar Relasi, Daftar Persediaan dan mencatat saldo awal.
2. 2 Teori
Dalam suatu sistem organsiasi langkah awal untuk memulai pendiriaan sebuah organisasi/perusahaan perlu merumuskan visi, misi, fungsi perusahaan dan hal yang mendasar dari semua itu yakni profil atau data perusahaan.
2. 3 Membuka File
Buka program Myob Accounting v 12
Pada kotak informasi klik tombol open your company file
Pada bagian look ini pilih drive di mana file disimpan
Pilih file dokumen dan klik tombol open
Akan tampil kotak dialog sign-on,kemudian klik ok
Klik pilihan enter later untuk menunda pengisian nomor registrasi selanjutnya klik tombol ok
Selanjutnya pada kotak dialog konfirmasi akan menunjukkan perifikasi data, klik tombol no
Selanjutnya file akan tampil.
2. 5 Daftar Perkiraan
2. 5. 1 Mengganti Nama Perkiraan
1. Klik modul perkiraan (account), kemudian pilih account list
2. Pastikan tab asset dalam keadaan terpilih kemudian klik ganda pada perkiran assets, muncul kotak dialog edit account, ganti account name menjadi aktiva kemusian klik ok
3. Dengan mengulangi langkah diatas untuk hasil penggantian nama perkiraan lakukan untuk perkiraan lainnya.
4. Langkah terakhir adalah tutup jendela account list dengan tombol close
2. 5. 2 Membuat Nama Perkiraan
1. Buka jendela account list dengan klik modul perkiraan kemudian pilih naccount list
2. Ada klik tombol new bawah layar
3. Pastikan kelompok perkiraan anda adalah asset, kemudian kerikkan nomor perkiraan pada account number, selanjutnya tekan tombol tab, isi account name dengan nama perkiraan yang baru
4. Selesai klik tomol ok
5. Utnuk membuat nama perkiraan yang lain ikuti langkah diatas tadi
6. Langkah terakhir klik close
2. 5. 3 Menghapus Perkiraan
1. Klik modul perkiraan, kemudian pilih account list
2. Setelah Setelah itu klik tanda panah yang terletak sebelah kiri nama perkiraan misal perkiraan undeposit Funds
3. Kemudian akan tampil kotak edit account, karena perkiraan yang dicontohkan perkiraan linked atau terhubung maka kita harus menggantikan posisi untuk perkiraan ini. Untuk itu klik tanda panah linked accounts for
4. Ubah nomor dan nama perkiraan dengan mengkil kolom isian tersebut
5. Kemudian kotal dialog tampil dan nama perkiraan tampil misalkan kita ingin menganti dengan perkiraan bank solo (1-1130), kemudian klik tombol use account
6. Selanjutnya klik yes pada kotak informasi
7. Klik Ok
8. Untuk menghapus klik menu edit dan klik delete account
9. Untuk menghapus nama perkiraan lain ikuti langkah diatas.
10. Klik close
2. 6 Link Transaksi
Link transaksi merupakan hubungan otomatis antar perkiraan satu dengan perkiraan lain. Contoh perkiraan piutnag dan kas
2. 6. 1 Link Transaksi Perkiraan Buku Besar dan Kas/Bank
1. Klik setup, linked account, account & Banking accoaunts
2. Selanjutnya tampil kotak dialog yang mana anda akan mnegiisi nomor perkiraan yang menghubungkan perkiraan dan kas
3. Contoh kita akan mengganti nama perkiraan untuk perkiraan link pembayaran elektronik
4. Selanjutnya tampil kotak dialog pilih perkiraan Bank Permata, terakhir klik tombol use account
5. Pilih Yes
6. Lakukaan langkah diatas selanjutnya untuk mengganti perkiraan yang lain
7. Klik ok
2. 6. 2 Link Transaksi Perkiraan Penjualan
1. Klik setup, linked accounts, sales account
2. Sales linked accounts akan tampil
3. Isilah transaksi perkiraan penjualan untuk akun perkiraan untuk penerimaan piutang dengan bank permata
4. terakhir Klik Ok
2. 6. 3 Link Transaksi Perkiraan Pembelian
1. Klik menu setup, linked account, purchase account
2. Selanjutnya kotak dialog purchases linked accounts akan tampil
3. Selanjutnya ganti perkiraan untuk pembayaran hutnag ke link Bank Solo (1-1130)
4. Terakhir klik Ok
2. 7 Kode Pajak
2. 7. 1 Menghapus Kode Pajak
1. Klik list, tax code
2. Tax Code akan tampil
3. Pilih nama kode pajak yang akan dihapus, setelah itu kotak dialog akan tmapil, kemudian baris menu anda pilih menu edit delete tax code
4. Klik Ok
5. Klik close untuk menutup kotak dialog tax code list
6. Klik close untuk menutup
2. 7. 2 Membuat Kode Pajak
1. Klik menu list, tax code
2. Klik tombol new
3. Kemedian isi kode pajak PPn padakolom isian tax kode
4. Kemudian klik tab, isi pajak pertambahan nilai pada description
5. Lalu pilih tipe pajak good & service tax dengan mengklik tombol pull down pada tax type
6. Klik 10%
7. Pada kolom isian Linked Account for Tax Collected klik tombol drop down pilih 2-1310 (PPN Keluaran) pada kotak dialog select from list klik tombol use account dan 2-1320 (PPN Masukkan) pada kolom isisan linked account for tax paid
8. Pada linked card for tax authority masukkan nomor pajak yang tercatat dalam kartu file pemasok atau dapat anda kosongkan
9. Klik ok
10. Klik close
2. 8 Membuat Card File
1. Pada jendela command center klik card file
2. Klik card list
3. klik tombol new
4. Pastikan check box inactive card dalam keadaan uncheck, kemudian isi kolom dalam tab profile dengan data sebelumnya
5. Untuk melihat hasil klik Profile
6. Klik card details untuk masuk step berikutnya
7. Untuk menyisipkan gambar pelanggan dapat dilakukan dnegan klik ganda picture information
8. Klik tombol link
9. Lalu klik file bitmap, open
10. Selanjutnya klik ok
11. Isi informasi tambahan untuk kartu pelanggan
12. Klik tab selling details
13. Dalam tab ini anda mengisi informasi detail penjualan yang berlaku untuk pelanggan
14. Klik tab payment details untuk tab berikutnya, dan isi seluruh informasi yang tampil
15. Lalu klik tab contag log untuk masuk ke tampilan berikutnya, kotak ini menampilkan jadwal kegiatan pelanggan
16. Klik tab jobs, kotak dialog akan tmapil anda diminta untuk mengisi daftar jobs dengan pelanggan
17. Klik tab history untuk menampilkan total penjualan bulanan tahun terdahulu dan tahun yang sedang berjalan
18. Klik ok
2. 9 Mengubah Kartu File
1. Pastikan jendela card list dalam modul card file
2. Pilih dan klik ganda kartu file yang akna diubah
3. Lalu lakukan perubahn jika layar tmapilan telah nampak.
4. Klik Ok
2. 10 Daftar Persediaan
1. Modul Inventory, aktifkan kotak dialog item list
2. Klik tombol new
3. Kemudian isi A-001 pada kolom isian item number, klik tab isi stop map pada name
4. Aktifkan kotak periksa I buy this item, klik tombol drop down pada kotak expense account for tracking cost, untuk menampilan kotak select from list tekan tombol new
5. Kotak dialog edit account akan ditmapilkan, pastikan kolom account classification berisi cost of sales, jika tidak klik tombol drop down disebelahnya pilih cost of sales, isi nomor perkiraan 1000 pada kolom account number, tekan tab kemudian isi harga pokok penjualan pada kotak isian account name kemudian klik ok
6. Kemudian tampil kotak information klik tombol drop down pada kotak expense account for tracking cost pilih harga pokok penjualn dari kotak dialog select from list klik use account
7. Aktifkan kotak a sell this item, masukkan nomor perkiraan 4-1000 untuk perkiraan penjualan
8. Aktifkan kotak inventory this item jika barang tersebut akan dicatat dalam perkiraan persediaan. Masukkan no. perkiraan 1-1400 untuk perkiraan persediaan barang dagang pada kotak asset account for item inventory
9. Kli buying details, kotak dialog item information dalam tab buying details
10. Isi pack dalam kotak isian buying unit of measure, klik tab 2 kali kemudian isi PPN
11. Klik tab selling details isi Rp 30.000
12. Klik Ok
13. Klik Close
2. 10.1 Mengisi Harga Jual dan Jumlah Persediaan
1. Dalam modul inventory, aktifkan kotak dialog adjust inventory dengan menekan tombol adjust inventory
2. Isi tanggal transaksi 01/01/05 kemudian isi memo dengan persediaan awal barang
3. Klik tab 2 kali kemudian select from list
4. Pilih item misalnya StopMAp klik Use Item
5. Tekan tab kemudian isi jumlah persediaan yaitu 500 pack
6. Lalu masukkan item perunit Rp 25.000
7. Terakhir tekan tab 2 kali untuk mengisi nama perkiraan pada kotak dialog select from list, pada kolom look for isi nomor perkiraan 1-4000. Kemudian klik use account, nama perkiraan persediaan barang dagang
8. Apabila telah terisi semua klik record
9. Klik cancel
2. 11 Mencatat Saldo Awal
2. 11.1 Saldo Awal Perkiraan
1. Klik setup, balances, account opening balance
2. Ketik saldo untk perkiraan kas yaitu Rp 2.750.000 (tanpa Rp)
3. Tekan enter isi saldo awal berikutnya
4. Klik Ok
5. Klik modul account klik account list untuk mengaktifkan kotak dialog, maka tampil keseluruhan saldo awal.
6. Klik close
2. 11.2 Saldo Awal Piutang Dagang
1. Klik menu setup, balances, customer opening balance
2. Kemudian pilih dan klik satu pelanggan, lalu klik tombol add sale
3. Selanjutnya tekan tab untuk sampai pada kolom date dan totalincluding tax isilah bagian kolom tersebut
4. Pastikan kode pajak adalah N-T, jika tidak klik drop down select from list pilih N-T use tax code
5. Klik record
6. Lalu kitaberada pada kotak customer opening balance klik option customer summary
7. Lakukan langkah tasi untuk pelanggan lainnya.
8. Klik Ok
9. Klik close
2. 11.3 Saldo Awal Hutang Dagang
1. Pada jendela command center. Klik menu setup, balance, supplier opening balance
2. Kemudian pilih dan klik salah satu pemasok, klik tombol add purchase
3. Selanjutnya klik tab untuk sampai pada kolom date dan tab totalincluding tas, maka masukkan data sesuai dengan informasi
4. Pastikan tax code dalam keadaan N-T
5. Lalu klik tombol record
6. Selanjutnya semua data pemasok dimasukkan dengan cara tadi.
7. Apabila telah selesai klik OK
8. Klik close
BAB 3
PEMBELIAN
3. 1 Tujuan
Mahasiswa dapat memahami proses pembelian melalui Myob Accounting, termasuk proses pemesanan barang, pembelian, pencatatan retur sampai pada pembayaran.
3. 2 Teori
Pembelian merupakan transaksi yang berhubungan langsung dengan laba atau rugi perusahaan, emngurangi kas jika terjadi pembelian secara tunai menambahkan saldo hutnag jika terjadi pembelian secara kredit.
3. 4 Mencatat Pembelian Berulang
1. Setelah Anda mencatat transaksi pemebelian, kotak dialog purchases-new item klik tombol save recurring
2. Myob akan tampil kotak dialog save recurring template
3. Masukkan nama transaksi pada kotak name
4. Masukkan frekuensi penjualan
5. Masukkan tanggal untuk menggunakan transaksi ini
6. Terakhir tekan save template
7. Klik record
3. 6 Mencatat Retur Pembelian
1. Dalam modul purchases register untuk mengaktifkan kotak dialog purchases register
2. Klik tab Return & debits, dann klik tombol new purchases, untuk memasukkan transaksi retur pembelian
3. Selanjutnya dalam kotak dialog purchases – new item, tekan tombol tab pilih supllier, pada kotak dialog select from list, klik supplier
4. Atur format layout menjadi item
5. Klik kolom purchase #, isi R-001 tekan tab
6. Pada kolom date isi sesuai soal
7. Kolom received isi sesuaisoal
8. Selanjutnya pilih item sesuai soal pada kotak dialog select from list klik tombol use item
9. Langkah terakhir klik record
10. Klik cancel
11. Close
3. 7 Mencatat Pembayaran Hutang
1. Modul purchases klik tab pay bills
2. Dalam tombol drop down pay from account, secara default myob telah menampilkan pembayaran hutang sesuai dengan pengisian awal.
3. Klik drop down supplier pilih nama pemasok klik use supplier
4. Selanjutnya tampil kotak konfirmasi lalu klik cancel
5. Status hutang pemasok akna tampil
6. Lalu klik kolom date isi sesuai soal
7. Klik kolom amount ketik sesuai soal, kemudian klik amount applied maka nilai tadi akan tampil lagi pada kolom finance chage akan kosong dan total applied terisi
8. Klik record
9. Tampil konfirmasi klik cancel
3. 8 Menampilkan, Memperbaiki, dan Menghapus Jurnal Transaksi
Menampilkan Jurnal Transaksi
Klik tab transaction journal
Untuk menampilkan jurnal transaksi pembelian, pastikan anda berada pada tab purchases selanjutnya dalamkolom date isi 01/01.05, tekan tab pada kolom to isi 31/01/05, lalu tekan tab
Maka akan tampil seluruh transaksi
Klik close
Memperbaiki Jurnal Transaksi
1. Pastikan kotak dialog transaction journal aktif
2. Klik zoom pada jurnal yang akan diperbaiki
3. Kotak purchases-edit item tampil
4. Klik Ok
Menghapus Jurnal Transaksi
1. Pastikan kotak dialog transaction journal aktif
2. Selanjutnya klik zoom
3. Setelah kotak dialog purchases-edit item tampil klik menu edit, delete purchases
4. Close
3. 9 Laporan Pembelian
1. Dalam jendela command center klik menu drop down reports pilih purchases
2. Kotak dialog Index to Reports dalam tab purchases
3. Dalam kotak name pilih item, purchases detail
4. Klik tombol customize
5. Dalam kotak date from isi 01/01/05 to 31/01/05, klik display, hasilnya akan tmapil semua transaksi
6. Laporan ini pula dapat dicetak dengan tombol print
7. Klik close untuk menutup
8. Lalu tmapil konfirmasi klik Yes
9. Klik close
3. 10 Latihan
1. Pada tanggal 4 januari PT Absolute melakukan pembelian barang ke PT Gendis Putra dengan rincian:
Qty Nama Barang Harga Satuan Total
200 Pack Stop Map Rp 25.000 Rp 5.000.000
400 Kotak ArchFile Rp 30.000 Rp 12.000.000
2. 9 Januari setelah diperiksa beberapa barang yang rusak yaitu :
Qty Nama Barang Harga Satuan Total
5 Pack Stop Map Rp 25.000 Rp 125.000
7 Kotak ArchFile Rp 30.000 Rp 210.000
3. 12 Januari PT Absolute melunasi hutnagnya ke PT Gendis Putra sebesar Rp 20.000.000 dan PT Kwok TTC sebesar Rp 20.000.000
4. Pada tanggal 22 januari perusahaan melakukan pembelian brang kepada PT Huang Guem dan PT Jaya Monuria dengan rincian :
PT Huang Guem
QTY Nama Barang Harga Satuan Total
400 Rem F4 70 gr Rp 27.500 Rp 11.000.000
PT Jaya Monuria
QTY Nama Barang Harga Satuan Total
400 Rem Fax Paper Rp 30.880 Rp 12.352.000
5. Tanggal 28 Januari perusahaan melunasi hutnag ke PT Huang Guem dan PT Jaya Monuria sebesar Rp 19.000.000 dan Rp 16.000.000
BAB 4
PENJUALAN
4. 1 Tujuan
Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui sistem penjualan dengan Myob, dan mengetahui proses sistem tersebut berjalan mulai dari pencatatan penjualan, retur penjualan, sampai pelunasan piutang
4. 2 Teori
Penjualan dan piutang erat kaitannya pada bagian ini dan berperan penting. Akan menambah kas jika terjadi penjualan secara tunai dan menambahkan saldo piutnag dagang jika terjadi penjualan secara kredit.
4. 3 Mencatat Penjualan
Contoh Transaksi
Pada tanggal 2 Januari perusahaan menrima pemesanan dari pelanggan PT Eksevasi berupa:
Qty Nama Barang Harga Satuan Total
350 kotak Jaya Envelopes Rp 33.000 Rp 11.550.000
500 Rem FaxPAper Rp 33.500 Rp 16.750.000
12 Januari perusahaan menrima konfirmai dari PT Eksevasi terdapat beberapa barang yang rusak datau cacat dengan konfirmasi sebagai berikut:
Qty Nama Barang Harga Satuan Total
10 kotak Jaya Envelopes Rp 33.000 Rp 330.000
12 Rem FaxPAper Rp 33.500 Rp 420.000
10 Januari perusahaan menerima pelunasan dari pT Sispexus dan PT Selbritasos IV masing – masing Rp 14.250.000 dan Rp 7.125.000
Proses Penyelesaian
1. Buka program Myob
2. Klik Sales, tab enter sales
3. Kemudian pilih invoices untuk membuat faktur
4. Klik tombol layout
5. Klik tombol item, kemidian OK kotak sales-new item akan tmapil
6. Masukkan transaksi pertama. Tekan tab pilih PT Ekselevasi klik tombol use customer
7. Kosongkan kotak Tax inclusive dengan asumsi harga jual
8. Alamat pelanggan akan tmapil pada drop down ship to
9. Klik kotak invoices # masukkan faktur penjualan (8karakter)
10. Untuk kolom date isi tanggal transaksi, klik tab
11. Masukkan nomor surat pemesanan pada kolom customer FO # misal 3524 ketik tab
12. Kosongkan backorder
13. Kotak dialog select from list akan tmapil pilih Jaya Envelope klik tombol use item
14. Lalu isi harga jual sebesar Rp 33.000
15. Kosongkan disc %, Job tekan tab
16. Subtotal akan tampil dan PPN juga
17. Jika terdapat biaya pengangkutan yang dibebankan pada kolom freight.
18. Jika pembayaran dari pelanggan telah dilakukan baik uang muka maupun pelunasan dapat anda masukkan dalam kolom paid today, dalam hal ini kosongkan.
4. 4 Mencatat Transaksi Berulang
Penjualan Berulang
1. Dalam kotak dialog sales-new item klik save recurring
2. Masukkan nama transaksi pada kotak name misal Penjualan PT Ekslevasi
3. Masukkan frekuensi penjualan kolom frekuensi
4. Masukkan tanggal menggunakan transaksi
5. Terakhir tekan save
6. Klik record
Use Recurring
1. Kotak dialog sales-new item klik use recurring
2. Kotak sales register tab recurring templates
3. Pencatatan transaksi penjualan berulang akan tmapil
4. Klik use recurring
5. Sales-new item akan tmapil
6. Tekan record
7. Klik cancel
8. Close
4. 5 Mencatat Retur Penjualan
1. Dalam modul sales klik tab sales register
2. Klik tab return & credits dan klik tombol new sales untuk memasukkan retur penjualan
3. Selanjutnya dalam kotak dialog sales-new item, tekan tombol tab pilih nama supplier PT Ekslevasi pada kotak dialog select from list klik use customer
4. Atur format layout menjadi item
5. Klik kolom invoice # isi retur-01 tekan tab
6. Dalam kolom date isi tanggal transaksi, tekan tab.
7. Dalam kolom ship isi –10, tekan tab 3 kali
8. Selanjutnya pilih jaya envelopes
9. Tampilan akan kembali pada kotak dialog sales-new item. Tekan tab
10. Langkah terakhir klik record
11. Lalu tmapil konfirmai kklik cancel
12. Close
4. 6 Mencatat Pelunasan Piutang
1. Dalam modul sales klik receive payment untuk mengaktifkan kotak dialog receive payment
2. Dalam tombol drop down deposit to account telah terisi sendiri
3. Klik drop down customer atau tekan tab lalu pilih pelanggan pilih PT Selebritasos IV klik use customer
4. Klik kolom date isi dengan 10/01/05
5. Kolom amount ketik Rp 14.250.000
6. Klik amount paid applied maka akna tmapil nilai tadi.
7. Kli record
8. Akan tampil kotak informasi klik cancel
9. Close
Untuk Proses Menampilkan, Memperbaiki, Menghapus Jurnal Transaksi dan Laporan Penjualan sama dengan Modul Pembelian
BAB 5
BANK/KAS
5. 1 Tujuan
Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui sistem penerimaan kas dengan Myob, dan mengetahui proses sistem tersebut berjalan mulai dari arus kas, mencatat penerimaan dan pengeluaran kas, rekonsiliasi sampai pencetakan cek.
5. 2 Teori
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembayaran hutang dari pemasok dan penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan dapat dilakukan dengan menggunakan kas atau bank. Pengeluaran kas bias terjadi akibat adanya pembayaran hutang kepada pemasok, pembelian barang dagang secara tunai ataupun pengeluaran piutang oleh pelanggan, penjualan, penjualan secara tunai, setoran modal atau penerimaan dari transaksi lainnya.
5. 3 Mencatat Penerimaan Kas
Contoh Kasus
Pada tanggal 12 januari perusahaan melakukan investasi tambahan sebesar Rp 75.000.000, Rp 15.000.000 untuk dimasukkan pada kas dan sisanya disetorkan ke Bank Solo.
Pada tanggal 21 Januari permohonan perusahaan untuk mendapatkan kredit investasi usaha kecil disetujui sebesar Rp 5.000.000 dana tersebut kemudian dimasukkan Kas Kecil.
Proses Penyelesaian
1. Buka program myob
2. Dalam jendela command centre klik modul banking
3. Dalam modul Banking anda klik tab Receive Money, untuk mengaktifkan kotak dialog receive money
4. Pastikan tombol option deposit to account dalam keadaan terpilih, kemudian klik tombol drop down untuk menampilkan kotak dialog select from list pilih perkiraan kas, klik use account.
5. Beri tnda cek pada kotak cek tax inclusive
6. Kosongkan kotak payor, karena transaksi tersebut investasi dana.
7. Masukkan Rp 15.000.000 dalam kotak isian amount received
8. Dalam kotak payment method, klik tombol drop down kotak dialog select from list akan ditampilkan pilih cash klik use method
9. Ketik investasi tambahan Tn. Absolute dalam kolom memo sebagai keterangan transaksi
10. Klik kolom date isi tanggal transaksi 12/01/1/2005
11. Klik tombol drop down Acct#, dalam kotak dialog select from list pada kolom look for ketik 3-1100 klik use account
12. Kolom Acct#, name, dan amount akan terisi
13. Terakhir klik record untuk menyimpan
14. Kotak dialog akan tmapil kembali
15. Untuk transaksi pada tanggal yang sama berikutnya, pastikan tombol option deposit to account dalam keadaan terpilih, kemudian klik tombol drop down untuk menampilkan kotak dialog select from list, pilih perkiraan Bank Solo klik use account.
16. Beri tanda cek pada kotak cek Tax Inclusive
17. Kosongkan kotak payor, karena transaksi yang akan kita catat merupakan transaksi investasi dana
18. Masukkan Rp 60.000.000 dalam kotak isian amount received
19. Dalam kotak payment method, klik tombol drop down, kotak dialog select from list akan ditampilkan, pilih cash dan klik use method
20. Ketik investasi tambahan Tn. Absolute, dalam kolom memo, sebagai keterangan transaksi.
21. Klik kolom date isi tanggal transaksi 12/01/2005
22. Klik kolom Acct#, tekan tab, dalam kotak dialog select from list pada kolom look for ketik 3-1100 klik use account
23. Kolom Acct#, name dan amount akan terisi
24. Terakhir klik record untk menyimpan hasil pencatatan transaksi ini
25. Kotak dialog akan ditampilkan kembali dalam keadaan kosong
26. Ualngi langkah yang tadi untk mencatat transaksi penerimaan kas
5. 4 Menampilkan, memperbaiki dan menghapus jurnal transaksi
A. Menampilkan Jurnal Transaksi
1. Pastikan kotak dialog receive money masih dalam keadaan aktif, klik Zoom balance
2. Kemudian kotak dialog find transactions Tab account akan ditampilkan
3. Semua transaksi yang berhubungan dengan perkiraan kas akan ditmapilkan klik tombol advance
4. Kotak dialog advance filters akan ditampilkan, klik drop down sorce journal pilih receipt klik OK
5. Anda akan kembali pada kotak dialog find transaction, isi kolom search by dengan account dengan mengklik tombool drop down
6. Kemudian tekan dua kali tombol tab, dalam kotak dialog select from list pilih kas, klik use account
7. Isi interval tanggal trnsaksi pada kolom dte 01/01/2005, to 31/01/2005
Hasilnya transaksi penerimaan kas untuk perkiraan kas akan ditampilkan.
B. Memperbaiki Jurnal Transaksi
1. Pastikan kotak dialog find transaction masih keadaan aktif
2. Selanjutnya klik tombol zoom pada jurnal yang akan diperbaiki
3. Kotak dialog receive money
4. Lakukan perubahan yang diinginkan klik OK
5. Kembali ke kotak dialog
C. Menghapus Jurnal Transaksi
1. Find transaction dalam keadaan aktif
2. Selanjutnya klik tombol zoom (tanda panah) salah satu jurnal transaksi pada kotak dialog find transaction yang akan dihapus
3. Klik edit, delete deposit transaction
4. Hasilnya transaksi akan terhapus dari kotak dialog receive money
5. Klik cancel , Close
5. 5 Mencatat Penerimaan Kas Berulang
A. Penerimaan Kas Berulang (Save Recurring)
1. Dalam modul banking anda aktifkan kembali tab receive money, klik tombol zoom balance kembali
2. Setelah kotak dialog find transaction ditampilkan anda pilih transaksi investasi tambahan…. Dengan mengklik tombol zoom (panah) disebelahnya
3. Transaksi yang dipilih akan ditampilkan pada kotak dialog receive money. Klik tombol save recurring
4. Anda isi format recurring
5. Setelah anda melakukan pengisian data kotak dialog save recurring template klik tombol save template
6. Kotak dialog receive money akan ditampilkan klik OK
Klik cancel, close
B. Use Recurring
1. Aktifkan kotak receive money, dengan tab receive money pada modul banking
2. Klik tombol use recurring, kotak dialog select a recurring transaction akan ditampilkan
3. Pilih transaksi klik Ok
4. Kotak dialog receive money akan ditampilkan
5. Jika ada penambahan tekan tombol record
6. Cancel
5. 6 Mencatat Pengeluaran Kas
Contoh Kasus
1. Pada tanggal 8 Januari membeli peralatan secara tunai senilai Rp 2.000.000 melalui kas.
2. Pada tanggal 23 Januari dibeli perlengkapan kantor dan membayar biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp 1.500.000 dan Rp 1.100.000 melalui kas
Penyelesaian
1. Dalam modul banking klik tab spend money
2. Patikan tombol option pay from account dalam keadaan terpilih, kemudian klik tombol drop down untuk menampilkan select from list pilih perkiraan kas, klik use account
3. Beri tanda cek pada kotak cek tax inclusive
4. Kosongkan kotak card dan payee
5. Ketik peralatan kantor, dalam kolom memo, sebagai keterangan transaksi
6. Klik kolom date isi tanggal transaksi
7. Masukkan Rp 2.000.000 (ketik 2000.000) dalam kotak isian amount
8. Klik kolom drop down Acct#, dalam kotak dialog select from list pada kolom look for keik 1-2110, klik use account
9. Kolom Acct#, name dan amount
10. Terakhir klik record untuk menyimpan hasil pencatatan
11. Kotak dialog akan tampil dalam keadaan kosong, ulangi pengerjaan untuk transaksi berikutnya
5. 7 Menampilkan, memperbaiki, dan menghapus jurnal transaksi
A. Menampilkan Jurnal Transaksi
1. Pastikan kotak dialog spend money aktif, kemudian klik zoom balance
2. Find Transaction tab account akan ditampilkan klik advance
3. Kotak dialog advanced Filters akan ditampilkan, klik tombol drop down source journal pilih disbursements. KLik Ok
4. Pada kotak dialog find transaction, isi kolom search by dengan account dengan klik drop down
5. Tekan 2 tab select from list pilih kas, klik use account
6. Isi interval tanggal 01/01/2005 to 31/01/2005
7. Hanyat transaksi pengeluaran kas untuk perkiraan kas
B. Memperbaiki Jurnal Transaksi
1. Pastikan kotak dialog find transaction aktif
2. Klik tombol z00m
3. Kotak dialog spend money akan tampil
4. Klilk OK
5. Klik close
C. Mengahapus Jurnal Transaksi
1. Kotak dialog find transaction masih dalam keadaan aktif
2. Klik tombol zoom, salah satu jurnal transaksi akan dihapus
3. Kotak dialog spend money akan ditampilkan, berikutnya klik edit, delete cheuqe transaction
4. Maka transaksi akan dihapus
5. Klik cancel, close
5. 8 Mencatat Pengeluaran Kas Berulang
A. Pengeluaran Kas Berulang
1. Modul banking anda aktifkan kembali tab spend money, klik tombol zoom balance
2. Anda pilih transaksi peralatan kantor dengan klik tombol zoom
3. Transaksi yang dipilih akan ditampilkan pada kotak dialog spend money, klik tombol save recurring
4. Kotak dialog save recurring template akan tmapil
5. Klik save recurring
6. Ok, Cancel, Close
B. Use Recurring
1. Aktifkan kembali kotak dialog spend, dengan mengklik tab spend money pada modul banking
2. Klik tombol use recurring, kotak dialog select a recurring transaction
3. Pencatatan transaksi akan tampil, klik OK, record, klik cancel
5. 9 Bank Register
Contoh Kasus
1. Pada tanggal 18 Januari dari perkiraan Bank Permata ditransfer uang sebesar Rp. 15.000.000
2. Pada tanggal 18 Januari dari perkiraan Bank Permata juga ditarik tunai uang sebesar Rp 10.000.000 untuk dimasukkan ke dalam perkiraan kas
3. Pada tanggal 18 Januari PD Absolute menerima pelunasan piutang dari PT Ekslevasi sebesar Rp 30.324.800
4. Pada tanggal 2 Januari PD Absolute melunasi hutangnya kepada PT Gendis Putra sebesar Rp 18.331.500
Penyelesaian
1. Dalam jendela command centre klik banking
2. Dalam modul Banking, klik tab Bank Register untuk mengaktifkan kotak dialog bank register
3. Dalam kolom account klik tombol drop down disebelahnya, kotak dialog select from list Pilih Bank Solo klik use account
4. Untuk interval tanggal isi kolom date 01/01/2005 dan 61/01/2005
5. Untuk tipe transaksi anda klik drop down disebelahnya pilih receive money, karena ini transaksi penerimaan kas Bank Solo
6. Tekan tombol tab pada kolom cheuque No isi BS-005 tekan tab
7. Dalam kolom date isi 18/01/2005
8. Kosongkan card, klik kolom amount isi Rp 15.000.000
9. Klik tombol drop down kotak dialog select from list akan tampil pilih perkiraan Bank Permata klik use account
10. Pastikan kolom tax terisi dengan kode pajak N-T jika tidak klik tombol drop down untuk mnegktifkan kode pajak.
11. KLik kolom memo, ketik “Transfer dari Bank Musi”
12. Terakhir klik record
13. Ulangi transaksi tersebut untk soal selanjutnya
14. Untuk transaksi ketiga pastikan kotak dialog bank register aktif, dalam kolom account klik tombol drop down kotak dialog select from list akan tampil, pilih perkiraan Bank Permata klik use account
15. Untuk tipe transaksi anda klik drop down disebelahnya pilih receive payment, karena ini merupakan transaksi penerimaan pembayaran piutang bagi Bank PErmata
16. Tekan tombol tab pada kolom Cheque No isi BS-006 tekan tab
17. Dalam kolom date isi 18/01/2005
18. Klik tombol drop down pada kolom customer, pilih pelanggan PT Ekslevasi dalam kotak dialog select from list klik use account
19. Klik tombol apply credit, OK
20. Klik kolom amount isi Rp 30.324.800
21. Klik split….., kotak dialog receive payments akan ditampilkan
22. Klik tombol record
23. Ada akan dibawa kembali pada kotak dialog bank register, hasil pencatatan tadi akan tampil dalam tabel transaksi lanjutkan dengan pencatatan transaksi keempat.
24. Close
6. 0 Menampilkan Laporan Bank Register
1. Klik drop down reports kemudian pilih banking
2. Pilih index to reports tab banking
3. Kotak name pilih cheuques and deposit, bank register, kemudian klik customize
4. Kotak dialog report customization ditampilkan, dalam kotak date isi 01/01/2005 to 31/01/2005 klik display
5. Hasilya akan tampak pada layer, hasil ini dapat anda cetak atau dapat dikirm ke exel. Klik close bila ada konfirmasi klik yes
6. Kotak dialog save as ditampilkan dalam kolom file name ketik Bank Register. Terakhir save
7. Klik close
6. 1 Latihan
1. Pada tanggal 10 Januari dimenangkan undian sebesar Rp 12.500.000 kemudian dimasukkan ke dalam perkiraan kas.
2. Pada tanggal 13 Januari dibayar jasa pengurusan surat-surat tanah sebesar Rp 1.600.000 melalui kas
3. Pada tanggal 19 JAnuari Tn Absolute mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadingan sebesar Rp 2.500.000 melalui kas.
6. 1 Tujuan
Mahasiswa memahami proses system persediaan barang dagang seperti penyesuaian persediaan, transfer persediaan, merakit persediaan, jurnal transaski persediaan sampai pada laporan persediaan.
6. 2 Teori
Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari: persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan suku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan, yang merupakan barang yang dibeli untuk tujuan dijual kembali. Transaksi yang mengubah persediaan produk jadi, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, dan perseediaan suku cadang bersangkutan dengan transaksi intern perusaan dan transaksi yang menyangkut pihak luar perusahaan, sedangkan transaksi yang mengubah persediaan produk dalam proses seluruhnya berupa transaksi intern perusahaan.
BAB 7 JURNAL UMUM
7. 1 Tujuan
Mahasiswa mengerti memahami pentingnya jurnal mulai dari proses jurnal memasukkan jurnal ke dalam sistem software, memproses, menganalisa sampai hasil akhir dari sistem jurnal tersebut.
7. 2 Teori
Dibanding dengan catatan akuntansi yang lain, pencatatan di dalam jurnal ini biasanya lebih lengkap dan lebih terinci, serta menurut urutan tnaggal kejadian transaksi. Jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama, yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan.
7. 3 Mencatat Jurnal Umum
Soal
1. 1 Januari perusahaan membayar gaji karyawan sebesar Rp 4.500.000
2. 4 Januari dibeli peralatan secara tunai Rp 900.000
3. 6 Januari dibayar pemasangan iklan mini Rp 50.000
4. 8 Januari, perusahaan membayar sewa gedung untuk bulan januari
5. 12 januari perusahaan membayar biaya air, listrik, dan telepon masing-masing sebesar Rp 55.000, Rp 65.000 Rp 135.000
6. 15 Januari perusahaan membayar gaji karyawan sebesar Rp 4.500.000
7. 20 Januari dibeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar Rp 250.000
8. 25 Januari penyusutan yang terjadi pada bulan Januari ini adalah Rp 300.000 untuk peralatan dan Rp 500.000 untuk kendaraan
Penyelesaian
Buaka myob
Klik modul account
Klik tab record jurnal entry untuk mengaktifkan kotak dialog record journal entry.
Pada kolom general journal #, tekan tab untuk melanjutkan dalam kolom date isi 01/01/05
Selanjutnya tab ketik gaji karyawan untuk mengisi memo untuk keterangan
Tekan dua kali tombol tab isi no perkiraan 6-5130 pada kotak look for lalu select from list pilih no perkiraan klik new untuk mengganti perkiraan ke dalam bahasa Indonesia. Kotak edit account akan ditampilkan dengan account number secara default. Tekan tab isi nama perkiraan Beban Gaji Karyawan Klik Ok
Dalam kotak record journal Entry cari Beeban Gaji Karyawan pada select from list lalu use account, isis nilai transaksi Rp4.500.000 untuk soal 1
Tekan enter untuk sampai ke acct#, tekan tab cari nama perkiraan kas dalam kotak select from list lalu tekan use account
Perkiraan kas akan ditmapilan tekan 2 kali tab maka otomatis myob akan menampilkan nilai kredit 4.500.000
7. 4 Transaksi yang Berulang (Save Recurring)
1. Pastikan kotak dialog record journal entry aktif.
2. Lalu klik tombol save recurring
3. Perhatikan kebijakan perusahaan gaji karyawan akna rutin dibayar 2 minggu sekali setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya
4. Terakhir klik tombol save template klik record, untuk soal selanjutnya lakukan seperti aturan tadi.
7. 5 Menggunakan Transaksi yang Berulang (Use Recurring)
1. Pastikan kotak dialog record journal entry aktif
2. Klik use recurring kotak dialog a recurring transaction
3. Pilih pembayaran gaji karyawan akan di buka kembali selanjutnya klik OK
4. Hasilnya transaksi pembayaran gaji karyawan akan ditmapilkan dalam kotak dialog record journal entry, ubah tanggal transaksi menjadi 15/01/05, terakhir klik record
5. Kemudian klik tombol cancel untuk menutup kotak dialog record journal entry
7. 6 Menampilkan, Memperbaiki dan Menghapus Jurnal Umum
Menampilkan Jurnal Umum
1. Klik tab trasaction Journal dalam jendela command center untuk mengaktifkan kotak dialog transaction journal
2. Selanjutnya kolom date isi 01/01/05 to 31/01/05
3. Jika tidak ada kesalahan maka klik close
Memperbaiki Jurnal Umum
1. Pastikan dialog transaction journal altif
2. Klik ganda jurnal yang akan diperbaiki
3. Record journal entry akan tampil ketik pembayaran karyawan I dalam kolom memo
4. Klik ok, untuk menyimpan, close
Menghapus Jurnal
1. Aktifkan kotak journal
2. Pastikan transaksi yang diperbaiki trcatat dua kali
3. Selanjutnya klik ganda salah satu jurnal yang akan dihapus
4. Record journal entry tampil, klik edit, delete general journal transaction
5. Close
BAB 8
ANALISIS KEUANGAN
8. 1 Tujuan
Mahasiswa dapat menganalisis transaksi yang telah diproses sebelumnya, mealalui laporan yang dihasilkan yakni, Neraca, Laba Rugi, Pengeluaran Kas, Penerimaan Kas dan persediaan.
8. 2 Teori
Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi – transaksi keuangan yang terjadi selama satu thaun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Di samping itu laporan keunagan dpat juga digunakan untuk memenuhi tujuan – tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak –pihak di luar perusahaan.
8. 3 Neraca
1. Aktifkan programmyob
2. Klik analysist pilih balance sheet
3. Laporan neraca ditampilkan dalam jendela analyce balance sheet, tab ledger
4. Kemudian klik tab filters, kotak dialog analyseis selection ditampilkan
5. Pilih format laporan neraca akan ditampilkan misal pilih this year’s actuals only
6. Pilih salah satu misal Januari
7. Kemudian klik OK
8. Tombol up dan down berfungsi mengatur tingkatan level perkiraan
9. Untuk mencetak laporan neraca ini, klik tombol print kotak dialog report status dan print ditampilkan
10. Proses pencetakan akan tampil
11. Kemudian lanjutkan mengklik tab asset laporan perkiraan aktiva akan ditampilkan dalam bentuk diagram pie
12. Klik close
8. 4 Laba Rugi
1. Klik analysis pilih profit and loss
2. Laporan akan tampil tab ledger
3. Kemudian klik tab filters kotak dialog analysis selection
4. Pilih format laporan dan selected period misal January
5. Kemudian OK
6. Atur print proses pencetakan akan tampil dalam kotak dialog report status
7. Klik tab Net P&L, klik close
8. 5 Arus Kas
1. Dalam jendela command center klik tombol drop down analysist pilih cash flow
2. Kotak dialog cash flow woksheet
3. Perhatikan kotak cheque account terisi dengan perkiraan kas, jika tidak klik drop down pilih kas dari kotak account list use account
4. Isi kolom days to look ahead dengan angka 30
5. Klik analyses cash needs
6. Semua transaksi perkiraan kas selama periode Januari 2005 ditampilkan
7. Klik tombol return to worksheet, cancel untuk menutup
8. 6 Penjualan
1. Pilih analysis pilih sales
2. Tab profit, pilih format analis dan bulan, klik OK
3. Tab profit, lalu tab margin, tab avg. cost, tab sales, tab profit, tab sales
4. Maka akan digambarkan dalam bentuk diagram bata data penjualan, klik Close
8. 7 Penerimaan Kas
1. Dalam jendela command center klik drop down analysis pilih receivable
2. Pastikan option summary dalam keadaan terpilih kemudian klik tab filters
3. Ganti kotak receivables As Of dengan 30/01/2005 klik Ok
4. Semua pemasok dengan masing-masing hutang ditampilkan kembali dalam kotak dialog analyses payables
5. Jka ingin menampilkan detail pemasok aktifkan option supplier detail, klik tombol drop down disebelahnya pilih salah satu perusahaan klik use supplier, close
8. 8 Persediaan
1. Klik drop down analysis pilih inventory
2. Pastikan summary terpilih klik option item # jika ingin detail pilih Stop Map klik use item
3. Klik close untuk menutup
BAB 9
KEAMANAN DATA
9. 1 Teori
Keamanan data akuntnasi perusahaan dapat tetap terjaga kerahasiaannya dari pihak yang tidak berkepentingan, dengan fasilitas yang disediakan myob berupa password atau kartu kunci yang bisa dimasukkan, diganti dan dihapus
9. 2 Membuat Password
1. Aktifkan myob
2. Klik setup, preferences
3. Klik security, klik password
4. Ketik nama perusahaan kedalam kotak new master password
5. Klik record new password kotak myob accounting akan ditampilkan, klik OK
6. Klik tombol new untuk membuat sub password misal balance sheet
7. Klik tombol record new password, klik pada kolom not allowed, karena sub password dibuat khusus untuk balance sheet
8. Klik Ok untuk mengakhiri password access
9. Klik OK
9. 3 Mengaktifkan Password
1. Buka kembali program myob pastikan membuka data akuntansi Perusahaan yang dituju
2. Pada kotak sign on masukkan password master kemudian klik OK, kemudian myob akan menampilkan kotak konfirmasi myob accounting untuk menanyakan apakah transaksi perlu verifikasi, klik No
9. 4 Mengganti Password
1 Klik menu setup, preferences
2. Aktifkan tab security klik password, masukkan password yang dibuat sebelumnya kedalam kotak konfirmasi Klik Ok
3. Kemudian kotak password access akan ditampilkan. Pilih nama password sebelumnya dalam kolom sub password klik Edit
4. Ganti password klik redord changes
5. Kotak konfirmasi kana tampil lalu klik OK
9. 5 Menghapus Password
Dalam kotak dialog password access pilih BS dalam kolom sub password, klik tombo delete. Hasilnya BS akan terhapus dari kolom sub password, lakukan langkah tadi untuk menghapus master password.
1. 1 Tujuan
Tujuan dari praktikum ini adalah mempersiapkan mahasiswa untuk mampu menerapkan prinsip – prinsip akuntansi dasar, konsep dasar dan proses akuntansi terhadap situasi khusus yang dihadapi di dalam organisasi.
2. 1 Ruang Lingkup
Praktikum ini menggunakan software MYOB Accounting yang digunakan untuk mengotomatisasi pembukuan secara lengkap, cepat dan akurat. Dengan karakteristik yang sama dengan software sebelumnya yakni pemasukkan daftar akun, pengaturan (setup), mengelola bank, pelanggan pemaok, produk sampai pada laporan keuangan seperti neraca, laba rugi dan lain sebagainya.
3. 1 Sistematika Praktikum
a. Pendahuluan
Menjelaskan mengenai tujuan praktikum, ruang lingkup, dan sistematika praktikum akuntansi keuangan.
b. MYOB Accounting
Menjelaskan mengenai software yang digunakan, persiapan data akuntansi, membuat data perusahaan, mengenal areal kerja dan mengakhiri program.
c. Bab 2 : Memindahkan Data pada MYOB
Menjelaskan aturan yang akan digunakan oleh MYOB yang masih harus ditentukan agar dapat beroperasi sesuai dengan keperluan operasional perusahaan.
d. Bab 3 : Jurnal Umum
Menjelaskan tentang penanganan semua transaksi yang berkaitan dengan jurnal umum, transaksi yang berulang serta memperbaiki jurnal umum.
e. Bab 4 : Modul Pembelian
Menjelaskan transaksi yang berhubungan langsung dengan laba atau rugi perusahaan, mengurangi kas jika terjadi pembelian secara tunai.
f. Bab 5 : Modul Penjualan
Menjelaskan tentang pencatatan penjualan, retur penjualan dan pelunasan piutang, memperbaiki dan menghapus jurnal.
g. Bab 6: Bank
Menjelaskan pencatatan penerimaan kas, pengeluaran kas bank register
h. Bab 8: Persediaan Barang Dagangan
Menjelaskan pemeliharaan data produk yang dihasilkan oleh perusahaan, penyesuaian persediaan, transfer persediaan dan menampilan transaksi persediaan.
i. Bab 9: Analisis Keuangan
Menjelaskan tentang laporan keuangan serta transaksi – transaksi yang dimasukkan dalam satu periode. Disini kita dapat melihat tentang analisis anggaran, pengukuran kinerja manajemen.
BAB 1
MENGENAL MYOB ACCOUNTING
1. 1 Pengertian MYOB Accounting
Program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, cepat dan akurat. Myob Limited mengeluarkan MYOB Accounting versi 12 hadir dengan sejumlah fasilitas namun tetap memiliki karakteristik yang sama, yaitu pemasukkan daftar akun, pengaturan (setup), mengelola bank,pelanggan, pemasok, produk sampai pada laporan keuangan seperti neraca,laba rugi dan sebagainya.
1. 2 Membuat Data Perusahaan pada MYOB
Langkah – langkah yang harus dilakukan :
Klik tombol start
Pilih all program> Myob Accounting v 12 > Myob Accounting v 12
Didalam kotak dialog yang terbuka terdapat 5 tombol akses
Open, untukmembuka data Myob yang telah ada
Create, untuk membuat data perusahaan baru
Explore, untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan
What’s New, untuk menampilkan file.html yang terhubung dengan internet, yang berisi berita terbaru dalam versi 12 ini
Exit, untuk mengakhiri program Myob
klik tombol create new company file, klik next
Klik company information lalu masukkan data perusahaan. Setelah itu klik next
Lalu masukkan periode akuntansi, dan klik next bila sudah selesai
Klik tombol save. Klik next
Selanjutnya akan tampil informasi proses telah selesai
1. 3 Mengenal Area Kerja Myob Accounting v 12
Setelah anda membuat data perusahaan pada Myob, Anda perlu mengenal area kerja pada Myob Accounting v 12 sebelum anda memindahkan data perusahaan ke dalam Myob Accounting.
1. 4 Mengakhiri Program Myob Accounting v 12
Untuk mengakhiri anda ikuti langkah sebagai berikut:
1. Klik file>Exit
2. Kotak dialog konfirmasi akan tmapil, klik tombol yes
3. Myob akan menampilkan kotak informasi lagi, kemudian tandai option backup all data dan check company file for errors, klik tombol continue
4. Kotak konfirmasi myob accounting ditampilkan , yang memberitahukan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam data anda. Klik ok
5. Kotak dialog backup ditampilkan, ketik nama file absolute pada kotak file name, klik save
6. Proses backup dilakukan setelah selesai aplikaso myob accounting akan langsung tertutup.
1. 5 Latihan
Buatlah data perusahaan pada Myob dengan informasi sebagai berikut:
Pd. Absolut yang beralamat Jl. Kapten Peare Tandean No. 00343 Jakarta Telp (021) 99337820, Fax Number (021) 88200386, Email Address: absolute@absolute. Co. id. Dengan tperiode akutnansi 1 January s.d 31 Desember 2005 dan simpanlah data perusahaan tersebut.
BAB 2
MEMINDAHKAN DATA PADA MYOB
2. 1 Tujuan
Mahasiswa diharapkan dapat memahami prosedur awal di dalam menjalankan sebuah perusahaan khususnya untuk Myob Accounting v 12, yang terdiri dari: Link Transaksi, Kode Pajak, Daftar Relasi, Daftar Persediaan dan mencatat saldo awal.
2. 2 Teori
Dalam suatu sistem organsiasi langkah awal untuk memulai pendiriaan sebuah organisasi/perusahaan perlu merumuskan visi, misi, fungsi perusahaan dan hal yang mendasar dari semua itu yakni profil atau data perusahaan.
2. 3 Membuka File
Buka program Myob Accounting v 12
Pada kotak informasi klik tombol open your company file
Pada bagian look ini pilih drive di mana file disimpan
Pilih file dokumen dan klik tombol open
Akan tampil kotak dialog sign-on,kemudian klik ok
Klik pilihan enter later untuk menunda pengisian nomor registrasi selanjutnya klik tombol ok
Selanjutnya pada kotak dialog konfirmasi akan menunjukkan perifikasi data, klik tombol no
Selanjutnya file akan tampil.
2. 5 Daftar Perkiraan
2. 5. 1 Mengganti Nama Perkiraan
1. Klik modul perkiraan (account), kemudian pilih account list
2. Pastikan tab asset dalam keadaan terpilih kemudian klik ganda pada perkiran assets, muncul kotak dialog edit account, ganti account name menjadi aktiva kemusian klik ok
3. Dengan mengulangi langkah diatas untuk hasil penggantian nama perkiraan lakukan untuk perkiraan lainnya.
4. Langkah terakhir adalah tutup jendela account list dengan tombol close
2. 5. 2 Membuat Nama Perkiraan
1. Buka jendela account list dengan klik modul perkiraan kemudian pilih naccount list
2. Ada klik tombol new bawah layar
3. Pastikan kelompok perkiraan anda adalah asset, kemudian kerikkan nomor perkiraan pada account number, selanjutnya tekan tombol tab, isi account name dengan nama perkiraan yang baru
4. Selesai klik tomol ok
5. Utnuk membuat nama perkiraan yang lain ikuti langkah diatas tadi
6. Langkah terakhir klik close
2. 5. 3 Menghapus Perkiraan
1. Klik modul perkiraan, kemudian pilih account list
2. Setelah Setelah itu klik tanda panah yang terletak sebelah kiri nama perkiraan misal perkiraan undeposit Funds
3. Kemudian akan tampil kotak edit account, karena perkiraan yang dicontohkan perkiraan linked atau terhubung maka kita harus menggantikan posisi untuk perkiraan ini. Untuk itu klik tanda panah linked accounts for
4. Ubah nomor dan nama perkiraan dengan mengkil kolom isian tersebut
5. Kemudian kotal dialog tampil dan nama perkiraan tampil misalkan kita ingin menganti dengan perkiraan bank solo (1-1130), kemudian klik tombol use account
6. Selanjutnya klik yes pada kotak informasi
7. Klik Ok
8. Untuk menghapus klik menu edit dan klik delete account
9. Untuk menghapus nama perkiraan lain ikuti langkah diatas.
10. Klik close
2. 6 Link Transaksi
Link transaksi merupakan hubungan otomatis antar perkiraan satu dengan perkiraan lain. Contoh perkiraan piutnag dan kas
2. 6. 1 Link Transaksi Perkiraan Buku Besar dan Kas/Bank
1. Klik setup, linked account, account & Banking accoaunts
2. Selanjutnya tampil kotak dialog yang mana anda akan mnegiisi nomor perkiraan yang menghubungkan perkiraan dan kas
3. Contoh kita akan mengganti nama perkiraan untuk perkiraan link pembayaran elektronik
4. Selanjutnya tampil kotak dialog pilih perkiraan Bank Permata, terakhir klik tombol use account
5. Pilih Yes
6. Lakukaan langkah diatas selanjutnya untuk mengganti perkiraan yang lain
7. Klik ok
2. 6. 2 Link Transaksi Perkiraan Penjualan
1. Klik setup, linked accounts, sales account
2. Sales linked accounts akan tampil
3. Isilah transaksi perkiraan penjualan untuk akun perkiraan untuk penerimaan piutang dengan bank permata
4. terakhir Klik Ok
2. 6. 3 Link Transaksi Perkiraan Pembelian
1. Klik menu setup, linked account, purchase account
2. Selanjutnya kotak dialog purchases linked accounts akan tampil
3. Selanjutnya ganti perkiraan untuk pembayaran hutnag ke link Bank Solo (1-1130)
4. Terakhir klik Ok
2. 7 Kode Pajak
2. 7. 1 Menghapus Kode Pajak
1. Klik list, tax code
2. Tax Code akan tampil
3. Pilih nama kode pajak yang akan dihapus, setelah itu kotak dialog akan tmapil, kemudian baris menu anda pilih menu edit delete tax code
4. Klik Ok
5. Klik close untuk menutup kotak dialog tax code list
6. Klik close untuk menutup
2. 7. 2 Membuat Kode Pajak
1. Klik menu list, tax code
2. Klik tombol new
3. Kemedian isi kode pajak PPn padakolom isian tax kode
4. Kemudian klik tab, isi pajak pertambahan nilai pada description
5. Lalu pilih tipe pajak good & service tax dengan mengklik tombol pull down pada tax type
6. Klik 10%
7. Pada kolom isian Linked Account for Tax Collected klik tombol drop down pilih 2-1310 (PPN Keluaran) pada kotak dialog select from list klik tombol use account dan 2-1320 (PPN Masukkan) pada kolom isisan linked account for tax paid
8. Pada linked card for tax authority masukkan nomor pajak yang tercatat dalam kartu file pemasok atau dapat anda kosongkan
9. Klik ok
10. Klik close
2. 8 Membuat Card File
1. Pada jendela command center klik card file
2. Klik card list
3. klik tombol new
4. Pastikan check box inactive card dalam keadaan uncheck, kemudian isi kolom dalam tab profile dengan data sebelumnya
5. Untuk melihat hasil klik Profile
6. Klik card details untuk masuk step berikutnya
7. Untuk menyisipkan gambar pelanggan dapat dilakukan dnegan klik ganda picture information
8. Klik tombol link
9. Lalu klik file bitmap, open
10. Selanjutnya klik ok
11. Isi informasi tambahan untuk kartu pelanggan
12. Klik tab selling details
13. Dalam tab ini anda mengisi informasi detail penjualan yang berlaku untuk pelanggan
14. Klik tab payment details untuk tab berikutnya, dan isi seluruh informasi yang tampil
15. Lalu klik tab contag log untuk masuk ke tampilan berikutnya, kotak ini menampilkan jadwal kegiatan pelanggan
16. Klik tab jobs, kotak dialog akan tmapil anda diminta untuk mengisi daftar jobs dengan pelanggan
17. Klik tab history untuk menampilkan total penjualan bulanan tahun terdahulu dan tahun yang sedang berjalan
18. Klik ok
2. 9 Mengubah Kartu File
1. Pastikan jendela card list dalam modul card file
2. Pilih dan klik ganda kartu file yang akna diubah
3. Lalu lakukan perubahn jika layar tmapilan telah nampak.
4. Klik Ok
2. 10 Daftar Persediaan
1. Modul Inventory, aktifkan kotak dialog item list
2. Klik tombol new
3. Kemudian isi A-001 pada kolom isian item number, klik tab isi stop map pada name
4. Aktifkan kotak periksa I buy this item, klik tombol drop down pada kotak expense account for tracking cost, untuk menampilan kotak select from list tekan tombol new
5. Kotak dialog edit account akan ditmapilkan, pastikan kolom account classification berisi cost of sales, jika tidak klik tombol drop down disebelahnya pilih cost of sales, isi nomor perkiraan 1000 pada kolom account number, tekan tab kemudian isi harga pokok penjualan pada kotak isian account name kemudian klik ok
6. Kemudian tampil kotak information klik tombol drop down pada kotak expense account for tracking cost pilih harga pokok penjualn dari kotak dialog select from list klik use account
7. Aktifkan kotak a sell this item, masukkan nomor perkiraan 4-1000 untuk perkiraan penjualan
8. Aktifkan kotak inventory this item jika barang tersebut akan dicatat dalam perkiraan persediaan. Masukkan no. perkiraan 1-1400 untuk perkiraan persediaan barang dagang pada kotak asset account for item inventory
9. Kli buying details, kotak dialog item information dalam tab buying details
10. Isi pack dalam kotak isian buying unit of measure, klik tab 2 kali kemudian isi PPN
11. Klik tab selling details isi Rp 30.000
12. Klik Ok
13. Klik Close
2. 10.1 Mengisi Harga Jual dan Jumlah Persediaan
1. Dalam modul inventory, aktifkan kotak dialog adjust inventory dengan menekan tombol adjust inventory
2. Isi tanggal transaksi 01/01/05 kemudian isi memo dengan persediaan awal barang
3. Klik tab 2 kali kemudian select from list
4. Pilih item misalnya StopMAp klik Use Item
5. Tekan tab kemudian isi jumlah persediaan yaitu 500 pack
6. Lalu masukkan item perunit Rp 25.000
7. Terakhir tekan tab 2 kali untuk mengisi nama perkiraan pada kotak dialog select from list, pada kolom look for isi nomor perkiraan 1-4000. Kemudian klik use account, nama perkiraan persediaan barang dagang
8. Apabila telah terisi semua klik record
9. Klik cancel
2. 11 Mencatat Saldo Awal
2. 11.1 Saldo Awal Perkiraan
1. Klik setup, balances, account opening balance
2. Ketik saldo untk perkiraan kas yaitu Rp 2.750.000 (tanpa Rp)
3. Tekan enter isi saldo awal berikutnya
4. Klik Ok
5. Klik modul account klik account list untuk mengaktifkan kotak dialog, maka tampil keseluruhan saldo awal.
6. Klik close
2. 11.2 Saldo Awal Piutang Dagang
1. Klik menu setup, balances, customer opening balance
2. Kemudian pilih dan klik satu pelanggan, lalu klik tombol add sale
3. Selanjutnya tekan tab untuk sampai pada kolom date dan totalincluding tax isilah bagian kolom tersebut
4. Pastikan kode pajak adalah N-T, jika tidak klik drop down select from list pilih N-T use tax code
5. Klik record
6. Lalu kitaberada pada kotak customer opening balance klik option customer summary
7. Lakukan langkah tasi untuk pelanggan lainnya.
8. Klik Ok
9. Klik close
2. 11.3 Saldo Awal Hutang Dagang
1. Pada jendela command center. Klik menu setup, balance, supplier opening balance
2. Kemudian pilih dan klik salah satu pemasok, klik tombol add purchase
3. Selanjutnya klik tab untuk sampai pada kolom date dan tab totalincluding tas, maka masukkan data sesuai dengan informasi
4. Pastikan tax code dalam keadaan N-T
5. Lalu klik tombol record
6. Selanjutnya semua data pemasok dimasukkan dengan cara tadi.
7. Apabila telah selesai klik OK
8. Klik close
BAB 3
PEMBELIAN
3. 1 Tujuan
Mahasiswa dapat memahami proses pembelian melalui Myob Accounting, termasuk proses pemesanan barang, pembelian, pencatatan retur sampai pada pembayaran.
3. 2 Teori
Pembelian merupakan transaksi yang berhubungan langsung dengan laba atau rugi perusahaan, emngurangi kas jika terjadi pembelian secara tunai menambahkan saldo hutnag jika terjadi pembelian secara kredit.
3. 4 Mencatat Pembelian Berulang
1. Setelah Anda mencatat transaksi pemebelian, kotak dialog purchases-new item klik tombol save recurring
2. Myob akan tampil kotak dialog save recurring template
3. Masukkan nama transaksi pada kotak name
4. Masukkan frekuensi penjualan
5. Masukkan tanggal untuk menggunakan transaksi ini
6. Terakhir tekan save template
7. Klik record
3. 6 Mencatat Retur Pembelian
1. Dalam modul purchases register untuk mengaktifkan kotak dialog purchases register
2. Klik tab Return & debits, dann klik tombol new purchases, untuk memasukkan transaksi retur pembelian
3. Selanjutnya dalam kotak dialog purchases – new item, tekan tombol tab pilih supllier, pada kotak dialog select from list, klik supplier
4. Atur format layout menjadi item
5. Klik kolom purchase #, isi R-001 tekan tab
6. Pada kolom date isi sesuai soal
7. Kolom received isi sesuaisoal
8. Selanjutnya pilih item sesuai soal pada kotak dialog select from list klik tombol use item
9. Langkah terakhir klik record
10. Klik cancel
11. Close
3. 7 Mencatat Pembayaran Hutang
1. Modul purchases klik tab pay bills
2. Dalam tombol drop down pay from account, secara default myob telah menampilkan pembayaran hutang sesuai dengan pengisian awal.
3. Klik drop down supplier pilih nama pemasok klik use supplier
4. Selanjutnya tampil kotak konfirmasi lalu klik cancel
5. Status hutang pemasok akna tampil
6. Lalu klik kolom date isi sesuai soal
7. Klik kolom amount ketik sesuai soal, kemudian klik amount applied maka nilai tadi akan tampil lagi pada kolom finance chage akan kosong dan total applied terisi
8. Klik record
9. Tampil konfirmasi klik cancel
3. 8 Menampilkan, Memperbaiki, dan Menghapus Jurnal Transaksi
Menampilkan Jurnal Transaksi
Klik tab transaction journal
Untuk menampilkan jurnal transaksi pembelian, pastikan anda berada pada tab purchases selanjutnya dalamkolom date isi 01/01.05, tekan tab pada kolom to isi 31/01/05, lalu tekan tab
Maka akan tampil seluruh transaksi
Klik close
Memperbaiki Jurnal Transaksi
1. Pastikan kotak dialog transaction journal aktif
2. Klik zoom pada jurnal yang akan diperbaiki
3. Kotak purchases-edit item tampil
4. Klik Ok
Menghapus Jurnal Transaksi
1. Pastikan kotak dialog transaction journal aktif
2. Selanjutnya klik zoom
3. Setelah kotak dialog purchases-edit item tampil klik menu edit, delete purchases
4. Close
3. 9 Laporan Pembelian
1. Dalam jendela command center klik menu drop down reports pilih purchases
2. Kotak dialog Index to Reports dalam tab purchases
3. Dalam kotak name pilih item, purchases detail
4. Klik tombol customize
5. Dalam kotak date from isi 01/01/05 to 31/01/05, klik display, hasilnya akan tmapil semua transaksi
6. Laporan ini pula dapat dicetak dengan tombol print
7. Klik close untuk menutup
8. Lalu tmapil konfirmasi klik Yes
9. Klik close
3. 10 Latihan
1. Pada tanggal 4 januari PT Absolute melakukan pembelian barang ke PT Gendis Putra dengan rincian:
Qty Nama Barang Harga Satuan Total
200 Pack Stop Map Rp 25.000 Rp 5.000.000
400 Kotak ArchFile Rp 30.000 Rp 12.000.000
2. 9 Januari setelah diperiksa beberapa barang yang rusak yaitu :
Qty Nama Barang Harga Satuan Total
5 Pack Stop Map Rp 25.000 Rp 125.000
7 Kotak ArchFile Rp 30.000 Rp 210.000
3. 12 Januari PT Absolute melunasi hutnagnya ke PT Gendis Putra sebesar Rp 20.000.000 dan PT Kwok TTC sebesar Rp 20.000.000
4. Pada tanggal 22 januari perusahaan melakukan pembelian brang kepada PT Huang Guem dan PT Jaya Monuria dengan rincian :
PT Huang Guem
QTY Nama Barang Harga Satuan Total
400 Rem F4 70 gr Rp 27.500 Rp 11.000.000
PT Jaya Monuria
QTY Nama Barang Harga Satuan Total
400 Rem Fax Paper Rp 30.880 Rp 12.352.000
5. Tanggal 28 Januari perusahaan melunasi hutnag ke PT Huang Guem dan PT Jaya Monuria sebesar Rp 19.000.000 dan Rp 16.000.000
BAB 4
PENJUALAN
4. 1 Tujuan
Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui sistem penjualan dengan Myob, dan mengetahui proses sistem tersebut berjalan mulai dari pencatatan penjualan, retur penjualan, sampai pelunasan piutang
4. 2 Teori
Penjualan dan piutang erat kaitannya pada bagian ini dan berperan penting. Akan menambah kas jika terjadi penjualan secara tunai dan menambahkan saldo piutnag dagang jika terjadi penjualan secara kredit.
4. 3 Mencatat Penjualan
Contoh Transaksi
Pada tanggal 2 Januari perusahaan menrima pemesanan dari pelanggan PT Eksevasi berupa:
Qty Nama Barang Harga Satuan Total
350 kotak Jaya Envelopes Rp 33.000 Rp 11.550.000
500 Rem FaxPAper Rp 33.500 Rp 16.750.000
12 Januari perusahaan menrima konfirmai dari PT Eksevasi terdapat beberapa barang yang rusak datau cacat dengan konfirmasi sebagai berikut:
Qty Nama Barang Harga Satuan Total
10 kotak Jaya Envelopes Rp 33.000 Rp 330.000
12 Rem FaxPAper Rp 33.500 Rp 420.000
10 Januari perusahaan menerima pelunasan dari pT Sispexus dan PT Selbritasos IV masing – masing Rp 14.250.000 dan Rp 7.125.000
Proses Penyelesaian
1. Buka program Myob
2. Klik Sales, tab enter sales
3. Kemudian pilih invoices untuk membuat faktur
4. Klik tombol layout
5. Klik tombol item, kemidian OK kotak sales-new item akan tmapil
6. Masukkan transaksi pertama. Tekan tab pilih PT Ekselevasi klik tombol use customer
7. Kosongkan kotak Tax inclusive dengan asumsi harga jual
8. Alamat pelanggan akan tmapil pada drop down ship to
9. Klik kotak invoices # masukkan faktur penjualan (8karakter)
10. Untuk kolom date isi tanggal transaksi, klik tab
11. Masukkan nomor surat pemesanan pada kolom customer FO # misal 3524 ketik tab
12. Kosongkan backorder
13. Kotak dialog select from list akan tmapil pilih Jaya Envelope klik tombol use item
14. Lalu isi harga jual sebesar Rp 33.000
15. Kosongkan disc %, Job tekan tab
16. Subtotal akan tampil dan PPN juga
17. Jika terdapat biaya pengangkutan yang dibebankan pada kolom freight.
18. Jika pembayaran dari pelanggan telah dilakukan baik uang muka maupun pelunasan dapat anda masukkan dalam kolom paid today, dalam hal ini kosongkan.
4. 4 Mencatat Transaksi Berulang
Penjualan Berulang
1. Dalam kotak dialog sales-new item klik save recurring
2. Masukkan nama transaksi pada kotak name misal Penjualan PT Ekslevasi
3. Masukkan frekuensi penjualan kolom frekuensi
4. Masukkan tanggal menggunakan transaksi
5. Terakhir tekan save
6. Klik record
Use Recurring
1. Kotak dialog sales-new item klik use recurring
2. Kotak sales register tab recurring templates
3. Pencatatan transaksi penjualan berulang akan tmapil
4. Klik use recurring
5. Sales-new item akan tmapil
6. Tekan record
7. Klik cancel
8. Close
4. 5 Mencatat Retur Penjualan
1. Dalam modul sales klik tab sales register
2. Klik tab return & credits dan klik tombol new sales untuk memasukkan retur penjualan
3. Selanjutnya dalam kotak dialog sales-new item, tekan tombol tab pilih nama supplier PT Ekslevasi pada kotak dialog select from list klik use customer
4. Atur format layout menjadi item
5. Klik kolom invoice # isi retur-01 tekan tab
6. Dalam kolom date isi tanggal transaksi, tekan tab.
7. Dalam kolom ship isi –10, tekan tab 3 kali
8. Selanjutnya pilih jaya envelopes
9. Tampilan akan kembali pada kotak dialog sales-new item. Tekan tab
10. Langkah terakhir klik record
11. Lalu tmapil konfirmai kklik cancel
12. Close
4. 6 Mencatat Pelunasan Piutang
1. Dalam modul sales klik receive payment untuk mengaktifkan kotak dialog receive payment
2. Dalam tombol drop down deposit to account telah terisi sendiri
3. Klik drop down customer atau tekan tab lalu pilih pelanggan pilih PT Selebritasos IV klik use customer
4. Klik kolom date isi dengan 10/01/05
5. Kolom amount ketik Rp 14.250.000
6. Klik amount paid applied maka akna tmapil nilai tadi.
7. Kli record
8. Akan tampil kotak informasi klik cancel
9. Close
Untuk Proses Menampilkan, Memperbaiki, Menghapus Jurnal Transaksi dan Laporan Penjualan sama dengan Modul Pembelian
BAB 5
BANK/KAS
5. 1 Tujuan
Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui sistem penerimaan kas dengan Myob, dan mengetahui proses sistem tersebut berjalan mulai dari arus kas, mencatat penerimaan dan pengeluaran kas, rekonsiliasi sampai pencetakan cek.
5. 2 Teori
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembayaran hutang dari pemasok dan penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan dapat dilakukan dengan menggunakan kas atau bank. Pengeluaran kas bias terjadi akibat adanya pembayaran hutang kepada pemasok, pembelian barang dagang secara tunai ataupun pengeluaran piutang oleh pelanggan, penjualan, penjualan secara tunai, setoran modal atau penerimaan dari transaksi lainnya.
5. 3 Mencatat Penerimaan Kas
Contoh Kasus
Pada tanggal 12 januari perusahaan melakukan investasi tambahan sebesar Rp 75.000.000, Rp 15.000.000 untuk dimasukkan pada kas dan sisanya disetorkan ke Bank Solo.
Pada tanggal 21 Januari permohonan perusahaan untuk mendapatkan kredit investasi usaha kecil disetujui sebesar Rp 5.000.000 dana tersebut kemudian dimasukkan Kas Kecil.
Proses Penyelesaian
1. Buka program myob
2. Dalam jendela command centre klik modul banking
3. Dalam modul Banking anda klik tab Receive Money, untuk mengaktifkan kotak dialog receive money
4. Pastikan tombol option deposit to account dalam keadaan terpilih, kemudian klik tombol drop down untuk menampilkan kotak dialog select from list pilih perkiraan kas, klik use account.
5. Beri tnda cek pada kotak cek tax inclusive
6. Kosongkan kotak payor, karena transaksi tersebut investasi dana.
7. Masukkan Rp 15.000.000 dalam kotak isian amount received
8. Dalam kotak payment method, klik tombol drop down kotak dialog select from list akan ditampilkan pilih cash klik use method
9. Ketik investasi tambahan Tn. Absolute dalam kolom memo sebagai keterangan transaksi
10. Klik kolom date isi tanggal transaksi 12/01/1/2005
11. Klik tombol drop down Acct#, dalam kotak dialog select from list pada kolom look for ketik 3-1100 klik use account
12. Kolom Acct#, name, dan amount akan terisi
13. Terakhir klik record untuk menyimpan
14. Kotak dialog akan tmapil kembali
15. Untuk transaksi pada tanggal yang sama berikutnya, pastikan tombol option deposit to account dalam keadaan terpilih, kemudian klik tombol drop down untuk menampilkan kotak dialog select from list, pilih perkiraan Bank Solo klik use account.
16. Beri tanda cek pada kotak cek Tax Inclusive
17. Kosongkan kotak payor, karena transaksi yang akan kita catat merupakan transaksi investasi dana
18. Masukkan Rp 60.000.000 dalam kotak isian amount received
19. Dalam kotak payment method, klik tombol drop down, kotak dialog select from list akan ditampilkan, pilih cash dan klik use method
20. Ketik investasi tambahan Tn. Absolute, dalam kolom memo, sebagai keterangan transaksi.
21. Klik kolom date isi tanggal transaksi 12/01/2005
22. Klik kolom Acct#, tekan tab, dalam kotak dialog select from list pada kolom look for ketik 3-1100 klik use account
23. Kolom Acct#, name dan amount akan terisi
24. Terakhir klik record untk menyimpan hasil pencatatan transaksi ini
25. Kotak dialog akan ditampilkan kembali dalam keadaan kosong
26. Ualngi langkah yang tadi untk mencatat transaksi penerimaan kas
5. 4 Menampilkan, memperbaiki dan menghapus jurnal transaksi
A. Menampilkan Jurnal Transaksi
1. Pastikan kotak dialog receive money masih dalam keadaan aktif, klik Zoom balance
2. Kemudian kotak dialog find transactions Tab account akan ditampilkan
3. Semua transaksi yang berhubungan dengan perkiraan kas akan ditmapilkan klik tombol advance
4. Kotak dialog advance filters akan ditampilkan, klik drop down sorce journal pilih receipt klik OK
5. Anda akan kembali pada kotak dialog find transaction, isi kolom search by dengan account dengan mengklik tombool drop down
6. Kemudian tekan dua kali tombol tab, dalam kotak dialog select from list pilih kas, klik use account
7. Isi interval tanggal trnsaksi pada kolom dte 01/01/2005, to 31/01/2005
Hasilnya transaksi penerimaan kas untuk perkiraan kas akan ditampilkan.
B. Memperbaiki Jurnal Transaksi
1. Pastikan kotak dialog find transaction masih keadaan aktif
2. Selanjutnya klik tombol zoom pada jurnal yang akan diperbaiki
3. Kotak dialog receive money
4. Lakukan perubahan yang diinginkan klik OK
5. Kembali ke kotak dialog
C. Menghapus Jurnal Transaksi
1. Find transaction dalam keadaan aktif
2. Selanjutnya klik tombol zoom (tanda panah) salah satu jurnal transaksi pada kotak dialog find transaction yang akan dihapus
3. Klik edit, delete deposit transaction
4. Hasilnya transaksi akan terhapus dari kotak dialog receive money
5. Klik cancel , Close
5. 5 Mencatat Penerimaan Kas Berulang
A. Penerimaan Kas Berulang (Save Recurring)
1. Dalam modul banking anda aktifkan kembali tab receive money, klik tombol zoom balance kembali
2. Setelah kotak dialog find transaction ditampilkan anda pilih transaksi investasi tambahan…. Dengan mengklik tombol zoom (panah) disebelahnya
3. Transaksi yang dipilih akan ditampilkan pada kotak dialog receive money. Klik tombol save recurring
4. Anda isi format recurring
5. Setelah anda melakukan pengisian data kotak dialog save recurring template klik tombol save template
6. Kotak dialog receive money akan ditampilkan klik OK
Klik cancel, close
B. Use Recurring
1. Aktifkan kotak receive money, dengan tab receive money pada modul banking
2. Klik tombol use recurring, kotak dialog select a recurring transaction akan ditampilkan
3. Pilih transaksi klik Ok
4. Kotak dialog receive money akan ditampilkan
5. Jika ada penambahan tekan tombol record
6. Cancel
5. 6 Mencatat Pengeluaran Kas
Contoh Kasus
1. Pada tanggal 8 Januari membeli peralatan secara tunai senilai Rp 2.000.000 melalui kas.
2. Pada tanggal 23 Januari dibeli perlengkapan kantor dan membayar biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp 1.500.000 dan Rp 1.100.000 melalui kas
Penyelesaian
1. Dalam modul banking klik tab spend money
2. Patikan tombol option pay from account dalam keadaan terpilih, kemudian klik tombol drop down untuk menampilkan select from list pilih perkiraan kas, klik use account
3. Beri tanda cek pada kotak cek tax inclusive
4. Kosongkan kotak card dan payee
5. Ketik peralatan kantor, dalam kolom memo, sebagai keterangan transaksi
6. Klik kolom date isi tanggal transaksi
7. Masukkan Rp 2.000.000 (ketik 2000.000) dalam kotak isian amount
8. Klik kolom drop down Acct#, dalam kotak dialog select from list pada kolom look for keik 1-2110, klik use account
9. Kolom Acct#, name dan amount
10. Terakhir klik record untuk menyimpan hasil pencatatan
11. Kotak dialog akan tampil dalam keadaan kosong, ulangi pengerjaan untuk transaksi berikutnya
5. 7 Menampilkan, memperbaiki, dan menghapus jurnal transaksi
A. Menampilkan Jurnal Transaksi
1. Pastikan kotak dialog spend money aktif, kemudian klik zoom balance
2. Find Transaction tab account akan ditampilkan klik advance
3. Kotak dialog advanced Filters akan ditampilkan, klik tombol drop down source journal pilih disbursements. KLik Ok
4. Pada kotak dialog find transaction, isi kolom search by dengan account dengan klik drop down
5. Tekan 2 tab select from list pilih kas, klik use account
6. Isi interval tanggal 01/01/2005 to 31/01/2005
7. Hanyat transaksi pengeluaran kas untuk perkiraan kas
B. Memperbaiki Jurnal Transaksi
1. Pastikan kotak dialog find transaction aktif
2. Klik tombol z00m
3. Kotak dialog spend money akan tampil
4. Klilk OK
5. Klik close
C. Mengahapus Jurnal Transaksi
1. Kotak dialog find transaction masih dalam keadaan aktif
2. Klik tombol zoom, salah satu jurnal transaksi akan dihapus
3. Kotak dialog spend money akan ditampilkan, berikutnya klik edit, delete cheuqe transaction
4. Maka transaksi akan dihapus
5. Klik cancel, close
5. 8 Mencatat Pengeluaran Kas Berulang
A. Pengeluaran Kas Berulang
1. Modul banking anda aktifkan kembali tab spend money, klik tombol zoom balance
2. Anda pilih transaksi peralatan kantor dengan klik tombol zoom
3. Transaksi yang dipilih akan ditampilkan pada kotak dialog spend money, klik tombol save recurring
4. Kotak dialog save recurring template akan tmapil
5. Klik save recurring
6. Ok, Cancel, Close
B. Use Recurring
1. Aktifkan kembali kotak dialog spend, dengan mengklik tab spend money pada modul banking
2. Klik tombol use recurring, kotak dialog select a recurring transaction
3. Pencatatan transaksi akan tampil, klik OK, record, klik cancel
5. 9 Bank Register
Contoh Kasus
1. Pada tanggal 18 Januari dari perkiraan Bank Permata ditransfer uang sebesar Rp. 15.000.000
2. Pada tanggal 18 Januari dari perkiraan Bank Permata juga ditarik tunai uang sebesar Rp 10.000.000 untuk dimasukkan ke dalam perkiraan kas
3. Pada tanggal 18 Januari PD Absolute menerima pelunasan piutang dari PT Ekslevasi sebesar Rp 30.324.800
4. Pada tanggal 2 Januari PD Absolute melunasi hutangnya kepada PT Gendis Putra sebesar Rp 18.331.500
Penyelesaian
1. Dalam jendela command centre klik banking
2. Dalam modul Banking, klik tab Bank Register untuk mengaktifkan kotak dialog bank register
3. Dalam kolom account klik tombol drop down disebelahnya, kotak dialog select from list Pilih Bank Solo klik use account
4. Untuk interval tanggal isi kolom date 01/01/2005 dan 61/01/2005
5. Untuk tipe transaksi anda klik drop down disebelahnya pilih receive money, karena ini transaksi penerimaan kas Bank Solo
6. Tekan tombol tab pada kolom cheuque No isi BS-005 tekan tab
7. Dalam kolom date isi 18/01/2005
8. Kosongkan card, klik kolom amount isi Rp 15.000.000
9. Klik tombol drop down kotak dialog select from list akan tampil pilih perkiraan Bank Permata klik use account
10. Pastikan kolom tax terisi dengan kode pajak N-T jika tidak klik tombol drop down untuk mnegktifkan kode pajak.
11. KLik kolom memo, ketik “Transfer dari Bank Musi”
12. Terakhir klik record
13. Ulangi transaksi tersebut untk soal selanjutnya
14. Untuk transaksi ketiga pastikan kotak dialog bank register aktif, dalam kolom account klik tombol drop down kotak dialog select from list akan tampil, pilih perkiraan Bank Permata klik use account
15. Untuk tipe transaksi anda klik drop down disebelahnya pilih receive payment, karena ini merupakan transaksi penerimaan pembayaran piutang bagi Bank PErmata
16. Tekan tombol tab pada kolom Cheque No isi BS-006 tekan tab
17. Dalam kolom date isi 18/01/2005
18. Klik tombol drop down pada kolom customer, pilih pelanggan PT Ekslevasi dalam kotak dialog select from list klik use account
19. Klik tombol apply credit, OK
20. Klik kolom amount isi Rp 30.324.800
21. Klik split….., kotak dialog receive payments akan ditampilkan
22. Klik tombol record
23. Ada akan dibawa kembali pada kotak dialog bank register, hasil pencatatan tadi akan tampil dalam tabel transaksi lanjutkan dengan pencatatan transaksi keempat.
24. Close
6. 0 Menampilkan Laporan Bank Register
1. Klik drop down reports kemudian pilih banking
2. Pilih index to reports tab banking
3. Kotak name pilih cheuques and deposit, bank register, kemudian klik customize
4. Kotak dialog report customization ditampilkan, dalam kotak date isi 01/01/2005 to 31/01/2005 klik display
5. Hasilya akan tampak pada layer, hasil ini dapat anda cetak atau dapat dikirm ke exel. Klik close bila ada konfirmasi klik yes
6. Kotak dialog save as ditampilkan dalam kolom file name ketik Bank Register. Terakhir save
7. Klik close
6. 1 Latihan
1. Pada tanggal 10 Januari dimenangkan undian sebesar Rp 12.500.000 kemudian dimasukkan ke dalam perkiraan kas.
2. Pada tanggal 13 Januari dibayar jasa pengurusan surat-surat tanah sebesar Rp 1.600.000 melalui kas
3. Pada tanggal 19 JAnuari Tn Absolute mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadingan sebesar Rp 2.500.000 melalui kas.
6. 1 Tujuan
Mahasiswa memahami proses system persediaan barang dagang seperti penyesuaian persediaan, transfer persediaan, merakit persediaan, jurnal transaski persediaan sampai pada laporan persediaan.
6. 2 Teori
Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari: persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan suku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan, yang merupakan barang yang dibeli untuk tujuan dijual kembali. Transaksi yang mengubah persediaan produk jadi, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, dan perseediaan suku cadang bersangkutan dengan transaksi intern perusaan dan transaksi yang menyangkut pihak luar perusahaan, sedangkan transaksi yang mengubah persediaan produk dalam proses seluruhnya berupa transaksi intern perusahaan.
BAB 7 JURNAL UMUM
7. 1 Tujuan
Mahasiswa mengerti memahami pentingnya jurnal mulai dari proses jurnal memasukkan jurnal ke dalam sistem software, memproses, menganalisa sampai hasil akhir dari sistem jurnal tersebut.
7. 2 Teori
Dibanding dengan catatan akuntansi yang lain, pencatatan di dalam jurnal ini biasanya lebih lengkap dan lebih terinci, serta menurut urutan tnaggal kejadian transaksi. Jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama, yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan.
7. 3 Mencatat Jurnal Umum
Soal
1. 1 Januari perusahaan membayar gaji karyawan sebesar Rp 4.500.000
2. 4 Januari dibeli peralatan secara tunai Rp 900.000
3. 6 Januari dibayar pemasangan iklan mini Rp 50.000
4. 8 Januari, perusahaan membayar sewa gedung untuk bulan januari
5. 12 januari perusahaan membayar biaya air, listrik, dan telepon masing-masing sebesar Rp 55.000, Rp 65.000 Rp 135.000
6. 15 Januari perusahaan membayar gaji karyawan sebesar Rp 4.500.000
7. 20 Januari dibeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar Rp 250.000
8. 25 Januari penyusutan yang terjadi pada bulan Januari ini adalah Rp 300.000 untuk peralatan dan Rp 500.000 untuk kendaraan
Penyelesaian
Buaka myob
Klik modul account
Klik tab record jurnal entry untuk mengaktifkan kotak dialog record journal entry.
Pada kolom general journal #, tekan tab untuk melanjutkan dalam kolom date isi 01/01/05
Selanjutnya tab ketik gaji karyawan untuk mengisi memo untuk keterangan
Tekan dua kali tombol tab isi no perkiraan 6-5130 pada kotak look for lalu select from list pilih no perkiraan klik new untuk mengganti perkiraan ke dalam bahasa Indonesia. Kotak edit account akan ditampilkan dengan account number secara default. Tekan tab isi nama perkiraan Beban Gaji Karyawan Klik Ok
Dalam kotak record journal Entry cari Beeban Gaji Karyawan pada select from list lalu use account, isis nilai transaksi Rp4.500.000 untuk soal 1
Tekan enter untuk sampai ke acct#, tekan tab cari nama perkiraan kas dalam kotak select from list lalu tekan use account
Perkiraan kas akan ditmapilan tekan 2 kali tab maka otomatis myob akan menampilkan nilai kredit 4.500.000
7. 4 Transaksi yang Berulang (Save Recurring)
1. Pastikan kotak dialog record journal entry aktif.
2. Lalu klik tombol save recurring
3. Perhatikan kebijakan perusahaan gaji karyawan akna rutin dibayar 2 minggu sekali setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya
4. Terakhir klik tombol save template klik record, untuk soal selanjutnya lakukan seperti aturan tadi.
7. 5 Menggunakan Transaksi yang Berulang (Use Recurring)
1. Pastikan kotak dialog record journal entry aktif
2. Klik use recurring kotak dialog a recurring transaction
3. Pilih pembayaran gaji karyawan akan di buka kembali selanjutnya klik OK
4. Hasilnya transaksi pembayaran gaji karyawan akan ditmapilkan dalam kotak dialog record journal entry, ubah tanggal transaksi menjadi 15/01/05, terakhir klik record
5. Kemudian klik tombol cancel untuk menutup kotak dialog record journal entry
7. 6 Menampilkan, Memperbaiki dan Menghapus Jurnal Umum
Menampilkan Jurnal Umum
1. Klik tab trasaction Journal dalam jendela command center untuk mengaktifkan kotak dialog transaction journal
2. Selanjutnya kolom date isi 01/01/05 to 31/01/05
3. Jika tidak ada kesalahan maka klik close
Memperbaiki Jurnal Umum
1. Pastikan dialog transaction journal altif
2. Klik ganda jurnal yang akan diperbaiki
3. Record journal entry akan tampil ketik pembayaran karyawan I dalam kolom memo
4. Klik ok, untuk menyimpan, close
Menghapus Jurnal
1. Aktifkan kotak journal
2. Pastikan transaksi yang diperbaiki trcatat dua kali
3. Selanjutnya klik ganda salah satu jurnal yang akan dihapus
4. Record journal entry tampil, klik edit, delete general journal transaction
5. Close
BAB 8
ANALISIS KEUANGAN
8. 1 Tujuan
Mahasiswa dapat menganalisis transaksi yang telah diproses sebelumnya, mealalui laporan yang dihasilkan yakni, Neraca, Laba Rugi, Pengeluaran Kas, Penerimaan Kas dan persediaan.
8. 2 Teori
Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi – transaksi keuangan yang terjadi selama satu thaun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Di samping itu laporan keunagan dpat juga digunakan untuk memenuhi tujuan – tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak –pihak di luar perusahaan.
8. 3 Neraca
1. Aktifkan programmyob
2. Klik analysist pilih balance sheet
3. Laporan neraca ditampilkan dalam jendela analyce balance sheet, tab ledger
4. Kemudian klik tab filters, kotak dialog analyseis selection ditampilkan
5. Pilih format laporan neraca akan ditampilkan misal pilih this year’s actuals only
6. Pilih salah satu misal Januari
7. Kemudian klik OK
8. Tombol up dan down berfungsi mengatur tingkatan level perkiraan
9. Untuk mencetak laporan neraca ini, klik tombol print kotak dialog report status dan print ditampilkan
10. Proses pencetakan akan tampil
11. Kemudian lanjutkan mengklik tab asset laporan perkiraan aktiva akan ditampilkan dalam bentuk diagram pie
12. Klik close
8. 4 Laba Rugi
1. Klik analysis pilih profit and loss
2. Laporan akan tampil tab ledger
3. Kemudian klik tab filters kotak dialog analysis selection
4. Pilih format laporan dan selected period misal January
5. Kemudian OK
6. Atur print proses pencetakan akan tampil dalam kotak dialog report status
7. Klik tab Net P&L, klik close
8. 5 Arus Kas
1. Dalam jendela command center klik tombol drop down analysist pilih cash flow
2. Kotak dialog cash flow woksheet
3. Perhatikan kotak cheque account terisi dengan perkiraan kas, jika tidak klik drop down pilih kas dari kotak account list use account
4. Isi kolom days to look ahead dengan angka 30
5. Klik analyses cash needs
6. Semua transaksi perkiraan kas selama periode Januari 2005 ditampilkan
7. Klik tombol return to worksheet, cancel untuk menutup
8. 6 Penjualan
1. Pilih analysis pilih sales
2. Tab profit, pilih format analis dan bulan, klik OK
3. Tab profit, lalu tab margin, tab avg. cost, tab sales, tab profit, tab sales
4. Maka akan digambarkan dalam bentuk diagram bata data penjualan, klik Close
8. 7 Penerimaan Kas
1. Dalam jendela command center klik drop down analysis pilih receivable
2. Pastikan option summary dalam keadaan terpilih kemudian klik tab filters
3. Ganti kotak receivables As Of dengan 30/01/2005 klik Ok
4. Semua pemasok dengan masing-masing hutang ditampilkan kembali dalam kotak dialog analyses payables
5. Jka ingin menampilkan detail pemasok aktifkan option supplier detail, klik tombol drop down disebelahnya pilih salah satu perusahaan klik use supplier, close
8. 8 Persediaan
1. Klik drop down analysis pilih inventory
2. Pastikan summary terpilih klik option item # jika ingin detail pilih Stop Map klik use item
3. Klik close untuk menutup
BAB 9
KEAMANAN DATA
9. 1 Teori
Keamanan data akuntnasi perusahaan dapat tetap terjaga kerahasiaannya dari pihak yang tidak berkepentingan, dengan fasilitas yang disediakan myob berupa password atau kartu kunci yang bisa dimasukkan, diganti dan dihapus
9. 2 Membuat Password
1. Aktifkan myob
2. Klik setup, preferences
3. Klik security, klik password
4. Ketik nama perusahaan kedalam kotak new master password
5. Klik record new password kotak myob accounting akan ditampilkan, klik OK
6. Klik tombol new untuk membuat sub password misal balance sheet
7. Klik tombol record new password, klik pada kolom not allowed, karena sub password dibuat khusus untuk balance sheet
8. Klik Ok untuk mengakhiri password access
9. Klik OK
9. 3 Mengaktifkan Password
1. Buka kembali program myob pastikan membuka data akuntansi Perusahaan yang dituju
2. Pada kotak sign on masukkan password master kemudian klik OK, kemudian myob akan menampilkan kotak konfirmasi myob accounting untuk menanyakan apakah transaksi perlu verifikasi, klik No
9. 4 Mengganti Password
1 Klik menu setup, preferences
2. Aktifkan tab security klik password, masukkan password yang dibuat sebelumnya kedalam kotak konfirmasi Klik Ok
3. Kemudian kotak password access akan ditampilkan. Pilih nama password sebelumnya dalam kolom sub password klik Edit
4. Ganti password klik redord changes
5. Kotak konfirmasi kana tampil lalu klik OK
9. 5 Menghapus Password
Dalam kotak dialog password access pilih BS dalam kolom sub password, klik tombo delete. Hasilnya BS akan terhapus dari kolom sub password, lakukan langkah tadi untuk menghapus master password.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar